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当我们谈论基金分红，有两个重要的日期需要了解：权益登记日和除息日，这两个日期虽然都与基金分红有关,但它们并不总是同一天。

让我们来了解一下权益登记日，权益登记日，顾名思义，就是确定投资者享有分红权益的日期，在这一天，基金会记录哪些投资者符合分红的条件，即持有基金的份额，换句话说，如果你在权益登记日这一天或之前购买了基金,那么你就有资格享受此次的分红。

我们来看除息日，除息日，即除去利息的日期，通常是在权益登记日之后的一个工作日，在这一天，基金会从基金的净值中扣除分红的金额,然后将这部分金额作为红利发放给符合条件的投资者。

权益登记日和除息日并不是同一天，权益登记日确定的是哪些投资者有资格享受分红,而除息日则是实际扣除分红金额并发放给投资者的日期。

对于投资者来说，了解这两个日期非常重要，如果你希望在某个时间点购买基金并享受分红，你需要确保在权益登记日或之前购买，而如果你已经购买了基金并想知道何时能够收到分红,你需要查看除息日。

权益登记日和除息日虽然都与基金分红有关，但它们有不同的含义和作用，权益登记日确定的是哪些投资者有资格享受分红,而除息日则是实际发放分红的日期。